8/19（水）エントリーと利確を公開します。

本日の結果発表　2020.08.19（水）　スタートから９２日目

日経平均　23,096円→23,110円　＋59円
資産状況　1,000,000円→1,088,492円　＋67,780円（前日比　20,712円）

本日の運用状況は以下の通り（スマホは横にして見てね）

銘柄	購入日	買価格	現価格	損益	増減率	期待度
１Ｅ】１	08/12	1,591	1,648	＋5,605	＋3.52	上昇
１Ｅ】１	08/12	1,593	1,648	＋5,100	＋3.20	上昇
１Ｆ】１	08/12	1,077	1,275	＋19,785	＋18.36	上昇
１Ｆ】１	08/12	1,076	1,296	＋21,843	＋20.44	利確
１Ｇ】１	08/13	1,807	1,749	－6,215	－3.43	ＢＯＸ
１Ｇ】１	08/17	1,818	1,746	－7,599	－4.18	ＢＯＸ
１Ｈ】１	08/19	1642	1641	－115	－0.07	ｴﾝﾄﾘｰ

本日の感想

noteにも掲載を始めました。今更？遅い？ですよね(*^^)v　「だいさくさん」で検索してみてくださいね

https://note.com/dai39100

一日早いかな？とも思いましたが、ちょっと勢いがよすぎる、上昇が強すぎると思って、明日以降の下げが心配になり1つだけ利確しました。

新規エントリーですが、いくつか候補がある中で、タイミング的に良さそうなものをとりあえず１口、追加してみました。明日の朝よさそうでしたら、もう１口追加します。

更に本日は、利確とエントリーについて、チャートを使って解説してみようと思いますが、この解説は以降で行いますので、気になる方はそちらをのぞいてみてくださいね。

本日の利確

本日は【F1】を一つ利確しました。理由は以下の３点です。

①　購入後２０％以上成長している。

②　陽線が強く、５日線・２５日線からの乖離も強いので、明日以降下げもおかしくない。

③　今回の利確は半分で、残り半分あるので明日以降成長しても問題ない。

実際のチャートはこんな感じでした。（図①）

この３日間で、明らかに強く上昇です。６月にも２回強い上昇を見せましたが、いずれもその後下げてきています。

チャートからも分かるように、この１か月、下げらしい下げもないまま、ずっと成長してきました。７月末や８月の途中に陰線を作っていますが、これは明らかに利確の陰線で、この２つの利確陰線をものともせずにすぐ上昇しています。

売りが出ると、その翌日買いが入る。好調な株価のパターンです。

この株価上昇の原因は更に３Qの決算発表があり、昨年同時期に比べ、利益はなんと８９倍増です！

更にさらに！、この会社の上期決算は赤字で、コロナがなければかなり厳しい決算になりそうでした。しかし、04-06の４半期決算で前述の通り利益８９倍増となったわけですから、株価はイケイケです。

株価というのは、会社の財務内容に比例します。売上推移と考えてもいいでしょう。この会社の場合、10-03の財務内容があまりよくなかったので、株価は下落で推移していました。（下図②）

コロナ禍の前で、株価700円くらいです。基本的にこの会社の業績と株価は下げトレンドでした。

しかし、コロナ禍が業績を後押しする形となり、４月からは一方的な右肩上がりです。（下図③）

図②と図③は、全く正反対のチャートですね。

06月23日から、株価は一時的に下げてきます。この原因は、2019年04月に買われた株の売却による下げと判断していいでしょう。

ストーリーはこんな感じです。

2019年02月の高値に向けてこの会社の株は買われました。ところが直後大きく下落。株価が落ち着いたのは4月でした。

この4月、ビア株価が落ち着いた頃、「もう底だな」と判断した株主が買いに入ります。ところが予想に反して株価はさらに下げ、4月に買った人たちが売るに売れない状況になっていました。

コロナで半分まで下げた株価を、そのまま待ち続けていたら、本年6月末に1000円まで回復してきました。

1年以上辛抱して、やっと元に戻った！決算予想も悪そう！こうなったら、下がらないうちに売りたくなるのが心情です。

こんな流れで6月の強い売りが発生して一時的に下落です。

でも、この会社に投資をする人たちは、もっと上がると読んでいたのでしょうね。1か月で株価を戻し、さらに上昇となりました。

そんな中で89倍の利益増加発表です！

そりゃ～上がりますよね。

私の予想では、上限利益を10億と予想して、時価総額160憶、株価1550円、最大で1800円を目安に考えていこうと思っています。

最終決算発表は11月中旬なので、その1か月前の「10月中旬～月末」がポイント判断し、その日まであと2か月で300円くらいの上昇だとすると、一旦この辺で決算上昇による利確となる！そう判断し、今日半分利確しました。

利確決定までいろいろ考えながらですが、とりあえず現状は満足です。

もちろん、明日以降上げてくるようでしたら、注意しながら再度エントリーしますよ。だって、1550円まではありそうだし、もっと言えば1800円までありそうなので、しっかり監視しながら利益取らせてもらいたいと考えてます。

本日のエントリー

本日のエントリーは、【Ｈ１】です。

この銘柄は、8月前半に一度痛い目を見た銘柄ですが、その後監視銘柄としてチェックしていて、３日遅かったけど、思い切って本日エントリーしてみました。

※３日遅いのは問題かも(*^^)v

チャートはこんな感じです。

チャートから分かるように、本来なら３日前の強めの陽線がエントリーポイント。４日前の「小さな陽線と小さな出来高」を確認すれば、このチャートの流れなら翌日の陽線はイメージできます。

下のチャートの状態です。この状態なら、さらに2日前の弱い陰線の始値が1500円付近で、8/5の終値も1500円付近。だから、この1500円を抜ければ行きそう！って判断しました。

弱いチャートなら、1500円抜けても陰線。いやそれ以上に1500円抜けられないはず。この日は結構自信をもって判断していました。

高値更新を前提とすれば、４日前の小さな陽線を確認したその日の夜に、終値の上に逆指値のエントリーができたはず。

でも、その時は、現在保有の３銘柄が波に乗れていなかったので、それ以上のエントリーにためらいがあり、予約ができませんでした。結果を見て、ちょっと後悔でしたが、それも自分で決めたことと割り切り、環境が整うのを待ちました。

本日は、前述の【Ｆ１】の利確もあり、【Ｈ１】のエントリーポイントとしてはきれいではなかったけど、ダメ！なポイントでもなかったので、大引けでエントリーしました。

明日、本日の買値以下なら、即ロスカットですが、どうなるでしょうか。

【今回のエントリーの根拠】

①　連続陽線で、昨日より出来高も上昇。さらに高値更新中。

②　8/11の上期決算発表では、下期の業績予想が減益予想だが、この会社は過去何度も業績予想を修正していて、修正の場合はほとんどが上方修正になっている（控え目な予想が多い）

③　過去３年の平均ＰＥＲが129倍に対し、現状が107倍で、株価自体も過去に比べて割安感がある。（ＰＥＲ107倍、それ自体は尋常ではないが、同業163倍や自社過去3年平均129倍から見ると低い）

これらをもとに、今期特段の問題がない限り株価は1950円付近まで成長するだろうと判断。売却を年末～１月中目安に、本日仮買い付けをしてみました。

もしかしたら、明日以降一旦押して1580円～1600円まで下げるかもしれませんが、その際は再度買い付けを行う予定です。

まとめ

昨日も書いたように、短期デイトレ思考から、長期トレード思考を意識して、この株がいくらまで上昇するか、時価総額いくらくらいまで行きそうか、計算して判断し、その判断を前提に、チャートでエントリーポイントを探すように心がけてみました。

【Ｆ１】の利確は満足ですが、【Ｈ１】のエントリーはちょっと微妙。それでも、修正パターンも複数想定しながらのエントリーなので、どう転んでも大丈夫。

長期上昇、この前提が崩れると厄介ですが、現状の業績が好調の会社だけしか選んでいないので、とりあえずは意外と固い選定になっていると判断です。

次回も、利確やエントリーが発生したときは、詳しく書いていこうと思っています。

皆さんの今後のトレードのお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

現場からは以上で～す(*^^)v